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    Data Management Specialist M/F - Barcelona, España - Amundi

    Amundi
    Amundi Barcelona, España

    hace 1 semana

    Default job background
    Descripción
    Buscamos incorporar una persona dentro del equipo de Data Management en Sabadell Asset Management.

    Sus funciones se centrarán en actualizar y verificar los datos de mercado de los activos de las carteras administradas por Sabadell AM con el objetivo de proporcionar la información correcta al equipo de Fund Administration y garantizar un cálculo correcto del NAV.

    Capturar e informar los precios diarios de los activos en el sistema siendo la fuente principal de precios la plataforma Bloomberg a través de sus terminales disponibles.

    Revisar la actualización de los activos y verificar los precios descargados de Bloomberg y otras fuentes para proporcionar una información y valoración correcta a Fund Administration.

    Verificar las acciones corporativas o cualquier cambio que pueda afectar a las cotizaciones y a los valores liquidativos de la cartera con el fin de garantizar el correcto cálculo del NAV.Coordinar y analizar con otros departamentos posibles incidencias, aportando soluciones inmediatas para mitigar el posible impacto y riesgo operacional.

    Realizar controles diarios, semanales y mensuales para asegurar que no haya errores en los datos de los activos administrados.


    Adicionalmente también será responsable de:


    Planificar tareas a nivel de instrumento para evitar procesos manuales al equipo de Fund Administration, así como para mitigar el riesgo operacional en las carteras.

    Gestionar solicitudes o dudas de otros departamentos internos, clientes externos y equipos de auditoría.
    Realizar controles para verificar que la información manual sea correcta.

    Position locationCandidate criteriaMinimal education levelAcademic qualification / SpecialityLicenciatura en Económicas/ADECapaz de trabajar en equipo, compartir ideas y aprender de los demásCapacidad para trabajar bajo presión con plazos ajustados y rigorCapacidad analítica y de comunicaciónConocimientos contablesUsuario avanzado de Microsoft Excel y AccessSe valorarán conocimientos de BloombergEspañol bilingüe, inglés fluido.

    #J-18808-Ljbffr
  • Grifols, S.A

    Learning Management System Specialist

    hace 3 días

    Grifols, S.A Parets del Vallès, Barcelona, España

    Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta · Tipo de Contrato: Temporal tiempo completo · Número de solicitud de puesto: · ¿Te gustaría unirte a un equipo internacional que trabaja para mejorar el futuro del sector de la salud? ¿Quieres contribuir ...

  • Grifols

    Learning Management System Specialist

    hace 6 días

    Grifols Parets del Vallès, España

    ¿Te gustaría unirte a un equipo internacional que trabaja para mejorar el futuro del sector de la salud? ¿Quieres contribuir a mejorar la vida de millones de personas? Grifols es una compañía global del sector de la salud que desde 1909 mejora la salud y el bienestar de las perso ...

  • OFICINA DE TREBALL DEL SOC

    TÈcnics en MÀrqueting-sector Agroalimentari

    hace 1 día

    OFICINA DE TREBALL DEL SOC Barcelona, España

    Responsable de marca i promoció (Category Manager). Formació estudis universitaris Agroalimentària (o equivalent). Coneixement del Food Chain, de màrqueting i posicionament de marca, de gestió i planificació de projectes, Ús d'eines de gestió i anàlisi de la informació. Experiènc ...

  • Eurofragance

    Especialista en Nómina y Administración de

    hace 5 días

    Eurofragance Barcelona, España

    ¿Por qué trabajar en Eurofragance? · - En Eurofragance serás parte del emocionante mundo de los olores y fragancias. · - Crecerás y aprenderás en una empresa en constante crecimiento y expansión. · - Tendrás la oportunidad de desarrollar tu carrera trabajando con profesionales de ...

  • ALDI

    Warehouse Planner

    hace 3 horas

    ALDI Barcelona, España

    Resumen · - Ubicación: · 08174 Sant Cugat del Vallés · - Área profesional: · Supply Chain Management · - Nível profesional: · Specialist/Técnico · - Jornada: · Tiempo completo · Funciones · Tu misión principal será garantizar la mayor disponibilidad de producto nuestros almacenes ...

  • Blu Selection

    Kundenservice in Der Autoversicherungsbranche in

    hace 1 semana

    Blu Selection Barcelona, España

    Hast du gerne Kontakt zu Menschen aus der ganzen Welt?Freust du dich darauf, in einem internationalen Team mitzuarbeiten und dein Wissen im Bereich Case Management zu erweitern?Barcelona klingt nach einer Stadt, in der du dir vorstellen könnest zu leben? Super Dann solltest du di ...

  • Blu Selection

    Kundenservice in Der Autoversicherungsbranche in

    hace 6 días

    Blu Selection Barcelona, España

    Hast du gerne Kontakt zu Menschen aus der ganzen Welt?Freust du dich darauf, in einem internationalen Team mitzuarbeiten und dein Wissen im Bereich Case Management zu erweitern?Barcelona klingt nach einer Stadt, in der du dir vorstellen könnest zu leben? Super Dann solltest du di ...

  • Blu Selection

    Kundenservice in Der Autoversicherungsbranche in

    hace 1 semana

    Blu Selection Barcelona, España

    Hast du gerne Kontakt zu Menschen aus der ganzen Welt?Freust du dich darauf, in einem internationalen Team mitzuarbeiten und dein Wissen im Bereich Case Management zu erweitern?Barcelona klingt nach einer Stadt, in der du dir vorstellen könnest zu leben? Super Dann solltest du di ...

  • ALDI

    Warehouse Planner

    hace 1 día

    ALDI Barcelona, España

    Resumen · - Ubicación: · 08174 Sant Cugat del Vallés · - Área profesional: · Supply Chain Management · - Nível profesional: · Specialist/Técnico · - Jornada: · Tiempo completo · Funciones · Tu misión principal será garantizar la mayor disponibilidad de producto nuestros almacenes ...

  • SYNNEX Corporation

    Talent Management Specialist

    hace 5 días

    SYNNEX Corporation Barcelona, España

    Talent Management Specialist (maternity leave) page is loaded · Talent Management Specialist (maternity leave) · 応募 locations Barcelona, Spain time type フルタイム posted on 募集開始 - 昨日 job requisition id R29869 Who we are? · We're 22,000 of the IT industry's best and brightest, wh ...

  • Synnex Corporation

    Talent Management Specialist

    hace 2 días

    Synnex Corporation Barcelona, España

    Talent Management Specialist (maternity leave) page is loaded Talent Management Specialist (maternity leave) ?? locations Barcelona, Spain time type ????? posted on ???? - ?? job requisition id R29869 Who we are? We're 22,000 of the IT industry's best and brightest, who share an ...

  • CNT Management Consulting GmbH

    SAP Basis Senior/lead Consultant

    hace 4 días

    CNT Management Consulting GmbH Barcelona, España

    SAP BASIS Senior/Lead Consultant (w/m/d) · **Standort/e**:Barcelona, ES · **Arbeitsmodell**:Hybrid · Als führendes Beratungshaus für SAP-Software, insbesondere für SAP S/4HANA Transformationen und SAP Cloud Lösungen, zählt CNT Management Consulting seit 25 Jahren zu den internati ...

  • Mortgage Ledger

    Order Management Specialist

    hace 1 semana

    Mortgage Ledger Barcelona, España

    The Order Management Specialist will be part of the ABB EL Service Spain operations Team, reporting directly to the Service Operations Manager. This position, located in Sant Quirze, Barcelona, Spain, is responsible to provide internal and external customer support. Manage custom ...

  • Toyota Material Handling España

    Product Manager

    hace 2 días

    Toyota Material Handling España Barcelona, España

    Quieres ser parte del crecimiento exponencial que estamos viviendo en Toyota Material Handling? · Sigue leyendo · ¿Quiénes somos? · Toyota es un grupo de 19 corporaciones. Entre ellas se encuentra TICO (Toyota Industries Corporation) con 5 unidades de negocio. · Toyota Material H ...

  • Abb Schweiz Ag

    Order Management Specialist

    hace 1 día

    Abb Schweiz Ag Barcelona, España

    Order Management SpecialistTake your next career step at ABB with a global team that is energizing the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future.At ABB, we have the clear goal of driving diversity and inclusion across all dimensions: ...

  • CNT Management Consulting GmbH

    SAP Senior/lead Consultant Mm

    hace 1 día

    CNT Management Consulting GmbH Barcelona, España

    SAP Senior/Lead Consultant MM (w/m/d) · **Standort/e**:Barcelona, ES · **Arbeitsmodell**:Hybrid · Als führendes Beratungshaus für SAP-Software, insbesondere für SAP S/4HANA Transformationen und SAP Cloud Lösungen, zählt CNT Management Consulting seit 25 Jahren zu den internationa ...

  • CNT Management Consulting GmbH

    SAP Senior/lead Consultant SD

    hace 2 días

    CNT Management Consulting GmbH Barcelona, España

    SAP Senior/Lead Consultant SD (w/m/d) · **Standort/e**:Barcelona, ES · **Arbeitsmodell**:Hybrid · Als führendes Beratungshaus für SAP-Software, insbesondere für SAP S/4HANA Transformationen und SAP Cloud Lösungen, zählt CNT Management Consulting seit 25 Jahren zu den internationa ...

  • Danaher

    Order Management Specialist

    hace 1 semana

    Danaher Barcelona, España

    At Cepheid, we are passionate about improving health care through fast, accurate diagnostic testing. Our mission drives us, every moment of EVERY day, as we develop scalable, ground-breaking solutions to solve the world's most complex health challenges. Our associates are involve ...

  • Zurich Insurance

    Actuario/a Vida Individual

    hace 1 día

    Zurich Insurance Barcelona, España

    Hola · Soy Gemma, recruiter de esta posición. Me encanta caminar, escuchar música y podría pasarme horas contemplando el mar. Encantada de saludarte · Antes de nada, GRACIAS por interesarte en esta vacante. · Quizás somos la décima oferta que lees hoy, en el sofá con Netflix de f ...

  • ALDI

    Copia de Demand Planner

    hace 1 día

    ALDI Barcelona, España

    Resumen · - Ubicación: · 08174 Sant Cugat del Vallés · - Área profesional: · Supply Chain Management · - Nível profesional: · Specialist/Técnico · - Jornada: · Tiempo completo · Funciones · Tu misión será garantizar la mayor disponibilidad de producto nuestros almacenes, aseguran ...