- Elaboración y seguimiento del CF.
- Gestión líneas de financiación (Bonos, Préstamos, Créditos, Pagares, Intercompany).
- Administración Contratos Derivados: Forward, Swap, Cobertura y Planes de Opciones.
- Pago y Cobro de Dividendos.
- Seguimiento cuentas de valores.
- Gestión de Avales y Garantías.
- Análisis y Gestión de colocaciones de Tesorería.
- Documentación y revisión de condiciones y liquidaciones.
- Relaciones con las instituciones financieras.
- Documentación KYC y similar.
- Negociación y supervisión de condiciones.
- Pago de Proveedores e Impuestos (tanto individual como Grupo Fiscal).
- Gestión y seguimiento de Tarjetas (gasolina, VIA T, visas, Amex y Diners viajes).
- Informes de Deuda y Tesorería, tanto a nivel individual como consolidado.
- Informe Ranking bancario por productos.
- Elaboración datos financieros para Memoria Anual.
- Auditorías externas e internas.
- Compliance y Matrices de riesgos.
- Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas, Economía o similares.
- Experiencia mínima 5-8 años en un puesto similar.
- Conocimientos prácticos de Office, Software de gestión financiera, Internet y Outlook.
- Alto nivel de inglés.
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Jefe de Tesorería
hace 6 días
Michael Page Madrid, España De jornada completa¿Dónde vas a trabajar? Importante empresa constructora ubicada en Madrid. · ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Elaboración y seguimiento del CF. · Gestión líneas de financiación (Bonos, Préstamos, Créditos, Pagares, Intercompany). · Administración Contratos Derivados: Forward, Swap, ...
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Jefe De Proyecto Tesorería Sap S/4 Hana
hace 2 días
Acciona Madrid, EspañaSomos una compañía global, líder en el desarrollo de infraestructuras regenerativas que generan un impacto positivo en la sociedad. Nuestra plantilla, formada por más de profesionales y presente en más de 40 países de los cinco continentes, contribuye a nuestra misión de diseñar ...
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Responsable de Administración
hace 4 días
Walters People Madrid, EspañaUna empresa multinacional situada en Madrid selecciona un Jefe de Administración. · Funciones: · - Revisar la contabilidad general. · - Elaboración y presentación de impuestos. · - Cierres contables. · - Elaboración de los Estados Financieros y Cuentas Anuales. · - Gestión de tes ...
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Jefe de Contabilidad
hace 1 semana
Olivenet Madrid, EspañaComo Jefe de contabilidad, te harás cargo de un departamento que lleva a cabo las tareas de contabilidad, tesorería e impuestos de las sociedades del grupo Olin Group · Funciones principales: · - Cierres contables mensuales. · - Controlar las operaciones diarias del departamento ...
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Consultor Funcional Tesoreria y Pagos
hace 2 días
Nations Group Madrid, EspañaBuscamos un CONSULTOR FUNCIONAL DE TESORERIA Y PAGOS para una consultora de soluciones tecnológicas y de gestión de tesorería, en Madrid. · **ASÍ SOMOS NOSOTROS** · Somos un VAR con una sólida trayectoria profesional en consultoría de software, concretamente en la implantación de ...
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Jefe de Administración de Obra
hace 2 días
Select-Ing España**Castellón** · **Multinacional del Sector de la Construcción** · - No Referencia: · 1599 · *** · - Funciones · **Dentro del departamento de administración de un proyecto en UTE. Desempeñará las funciones de**: · ***Contabilidad, control y seguimiento de impuestos.** · ***Generac ...
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Contable General con Sap
hace 20 horas
Page Personnel España Madrid, EspañaCiclo contable completo de cartera de activos inmobiliarios (superior a 3.000) · - Cierre mensual, trimestral y anual de la cartera · - Elaboración de impuestos y presentación de modelos fiscales (ayudado por asesor externo) · - Trabajo en equipo con tesorería, AR, AP, fiscal, co ...
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Senior Accountant
hace 1 semana
Walters People Madrid, EspañaImportante Private Equity de Real Estate busca incorporar a un/a Senior Accountant con al menos 4 años de experiência en contabilidad e impuestos en sus oficinas del centro de Madrid. · **Funciones**: · - Contribuir, con la supervisión del Jefe de Finanzas, al proyecto estratégic ...
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Director Financiero
hace 4 días
WEEWOO SL. Madrid, EspañaEl/la CFO desempeñará un papel crucial en la dirección financiera de nuestra empresa, proporcionando liderazgo y orientación para garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento a largo plazo. · Tareas · - Coordinación, supervisión y apoyo global a las operaciones financier ...
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Director Financiero
hace 6 días
WEEWOO SL. Madrid, EspañaEl/la CFO desempeñará un papel crucial en la dirección financiera de nuestra empresa, proporcionando liderazgo y orientación para garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento a largo plazo. · Tareas · - Coordinación, supervisión y apoyo global a las operaciones financier ...
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Gestión de Proyectos
hace 2 días
Marlex San Fernando de Henares, EspañaDesde Marlex estamos colaborando con una importante empresa global líder del sector consultoría y tecnología y socia tecnológica de los negocios clave de sus clientes a nível mundial. Actualmente busca incorporar una figura de Gestión de proyectos, para el sector Portuario. · ¿Cu ...
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Administrativo / Contable Obras
hace 1 semana
LEROY MERLIN ESPAÑA Alcobendas, EspañaEn Leroy Merlin España estamos en búsqueda de un/a Administrativo Contable para incorporarse en el departamento de Grandes cuentas (obras) en las oficinas centrales de Alcobendas. · Su misión será colaborar y dar soporte en la gestión de contratos, proveedores y clientes del área ...
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Jefe/a de Administración y Contabilidad
hace 1 semana
Adecco Humanes de Madrid, España¿Te gustaría unirte a una importante empresa referente en el sector de la construcción? ¿Quieres dar un salto profesional y seguir creciendo laboralmente dirigiendo un equipo de 2 personas? ¿Te apetece que te llame y te cuente más? · Desde el Grupo Adecco, buscamos un/a Jefe/a de ...
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Técnico/a Contable de Tesoreria
hace 1 día
Howden Madrid, España De jornada completaMisión: Imputaciones de enlaces contables y coordinación de procesos de cierre de Tesorería, siguiendo los criterios marcados por el/la jefe de equipo y responsable del área.Funciones del Puesto:Registro y contabilización de enlace con sistema de negocio. · Conciliación de cuenta ...
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0012 - JP Transporte de Mercancías
hace 4 días
Ibertech Madrid, España De jornada completaImprescindible · • Titulado superior en Ingeniería o similar con al menos 14años de experiencia en gestión de proyectos software Java. · • Especialización en el sector TIC en el desarrollo eimplantación de soluciones tecnológicas de software. Valoraremos positivamentecandidatos q ...
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ELECTRO ELITE MADRID: Jefe administracion
hace 4 días
join Madrid, España De jornada completaELECTRO ELITE MADRID busca un/a Jefe administracion · Su misión, en dependencia de la Dirección General será, asegurar el correcto control del total del área administrativa-financiera buscando el desarrollo continuo e implementando las prácticas más eficientes de los procedimient ...
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Jefe administracion
hace 6 días
ELECTRO ELITE MADRID Madrid, España CDISu misión, en dependencia de la Dirección General será, asegurar el correcto control del total del área administrativa-financiera buscando el desarrollo continuo e implementando las prácticas más eficientes de los procedimientos administrativo-contables. · Experiencia en contabil ...
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Director Financiero
hace 2 días
Weewoo Madrid, EspañaEstamos en búsqueda de un/a Director/a Financiero/a altamente cualificado/a para unirse a nuestro equipo como CFO. El/La candidato/a seleccionado/a será responsable de liderar todas las operaciones financieras de la empresa a nivel global, garantizando el cumplimiento de los obje ...
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Director Financiero
hace 1 semana
Weewoo Sl. Madrid, EspañaEstamos en búsqueda de un/a Director/a Financiero/a altamente cualificado/a para unirse a nuestro equipo como CFO. El/La candidato/a seleccionado/a será responsable de liderar todas las operaciones financieras de la empresa a nivel global, garantizando el cumplimiento de los obje ...
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Chief Financial Officer
hace 1 día
WEEWOO SL. Madrid, España CDIEstamos en búsqueda de un/a Director/a Financiero/a altamente cualificado/a para unirse a nuestro equipo como CFO. El/La candidato/a seleccionado/a será responsable de liderar todas las operaciones financieras de la empresa a nivel global, garantizando el cumplimiento de los obje ...
Jefe de Tesorería - Madrid, España - Michael Page Spain
Descripción
Importante empresa constructora ubicada en Madrid, se encuentra en la búsqueda de un Jefe de Tesorería con al menos 5-8 años de experiencia en posiciones similares. Imprescindible contar con alto dominio de Inglés y Excel.
Detalles del cliente
Importante empresa constructora ubicada en Madrid.
Descripción de la oferta
Perfil del candidato
Oferta de empleo
Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.