- Elaboración y seguimiento del CF.
- Gestión líneas de financiación (Bonos, Préstamos, Créditos, Pagares, Intercompany).
- Administración Contratos Derivados: Forward, Swap, Cobertura y Planes de Opciones.
- Pago y Cobro de Dividendos.
- Seguimiento cuentas de valores.
- Gestión de Avales y Garantías.
- Análisis y Gestión de colocaciones de Tesorería.
- Documentación y revisión de condiciones y liquidaciones.
- Relaciones con las instituciones financieras.
- Documentación KYC y similar.
- Negociación y supervisión de condiciones.
- Pago de Proveedores e Impuestos (tanto individual como Grupo Fiscal).
- Gestión y seguimiento de Tarjetas (gasolina, VIA T, visas, Amex y Diners viajes).
- Informes de Deuda y Tesorería, tanto a nivel individual como consolidado.
- Informe Ranking bancario por productos.
- Elaboración datos financieros para Memoria Anual.
- Auditorías externas e internas.
- Compliance y Matrices de riesgos. ¿A quién buscamos (H/M/D)?
- Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas, Economía o similares.
- Experiencia mínima 5-8 años en un puesto similar.
- Conocimientos prácticos de Office, Software de gestión financiera, Internet y Outlook.
- Alto nivel de inglés. ¿Cuáles son tus beneficios?
Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.
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Jefe de Tesorería
hace 1 semana
Michael Page Madrid, España De jornada completaAl menos 5-8 años de experiencia profesional en posiciones similares.|Alto dominio de Inglés y Excel. · About Our Client · Importante empresa constructora ubicada en Madrid. · Job Description · Elaboración y seguimiento del CF. · Gestión líneas de financiación (Bonos, Préstamos, ...
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Jefe de Proyecto Tesorería SAP S/4 Hana
hace 1 semana
ACCIONA Madrid, EspañaSomos una compañía global, líder en el desarrollo de infraestructuras regenerativas que generan un impacto positivo en la sociedad. Nuestra plantilla, formada por más de profesionales y presente en más de 40 países de los cinco continentes, contribuye a nuestra misión de diseñar ...
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Jefe De Proyecto Tesorería Sap S/4 Hana
hace 2 semanas
Acciona Madrid, EspañaSomos una compañía global, líder en el desarrollo de infraestructuras regenerativas que generan un impacto positivo en la sociedad. Nuestra plantilla, formada por más de profesionales y presente en más de 40 países de los cinco continentes, contribuye a nuestra misión de diseñar ...
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Responsable de Administración
hace 2 semanas
Walters People Madrid, EspañaUna empresa multinacional situada en Madrid selecciona un Jefe de Administración. · Funciones: · - Revisar la contabilidad general. · - Elaboración y presentación de impuestos. · - Cierres contables. · - Elaboración de los Estados Financieros y Cuentas Anuales. · - Gestión de tes ...
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Coordinadora Tesorería Sede Central Madrid
hace 1 semana
Médicos del mundo Madrid, España· Misión: Coordinar y gestionar la tesorería de la organización con el fin de optimizar el Cash-Flow, el periodo medio de cobro y pago, y la inversión y financiación de la organización. · Ámbito geográfico de Intervención: Nacional e internacional · Organigrama: Este puesto form ...
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Coordinador/a Tesorería. Sede Central. Madrid
hace 1 semana
Médicos del Mundo, Asociación Madrid, EspañaMisión: Coordinar y gestionar la tesorería de la organización con el fin de optimizar el Cash-Flow, el periodo medio de cobro y pago, y la inversión y financiación de la organización. · Ámbito geográfico de Intervención: Nacional e internacional · Organigrama: Este puesto forma p ...
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Jefe de Contabilidad
hace 3 semanas
Olivenet Madrid, EspañaComo Jefe de contabilidad, te harás cargo de un departamento que lleva a cabo las tareas de contabilidad, tesorería e impuestos de las sociedades del grupo Olin Group · Funciones principales: · - Cierres contables mensuales. · - Controlar las operaciones diarias del departamento ...
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Consultor Funcional Tesoreria y Pagos
hace 2 semanas
Nations Group Madrid, EspañaBuscamos un CONSULTOR FUNCIONAL DE TESORERIA Y PAGOS para una consultora de soluciones tecnológicas y de gestión de tesorería, en Madrid. · **ASÍ SOMOS NOSOTROS** · Somos un VAR con una sólida trayectoria profesional en consultoría de software, concretamente en la implantación de ...
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Jefe de Administración de Obra
hace 2 semanas
Select-Ing España**Castellón** · **Multinacional del Sector de la Construcción** · - No Referencia: · 1599 · *** · - Funciones · **Dentro del departamento de administración de un proyecto en UTE. Desempeñará las funciones de**: · ***Contabilidad, control y seguimiento de impuestos.** · ***Generac ...
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Contable General con Sap
hace 2 semanas
Page Personnel España Madrid, EspañaCiclo contable completo de cartera de activos inmobiliarios (superior a 3.000) · - Cierre mensual, trimestral y anual de la cartera · - Elaboración de impuestos y presentación de modelos fiscales (ayudado por asesor externo) · - Trabajo en equipo con tesorería, AR, AP, fiscal, co ...
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Senior Accountant
hace 3 semanas
Walters People Madrid, EspañaImportante Private Equity de Real Estate busca incorporar a un/a Senior Accountant con al menos 4 años de experiência en contabilidad e impuestos en sus oficinas del centro de Madrid. · **Funciones**: · - Contribuir, con la supervisión del Jefe de Finanzas, al proyecto estratégic ...
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Responsable de Administración y Contabilidad
hace 2 semanas
Antares Madrid, EspañaFUNCIONES · 1. Desempeñar tareas de contabilidad, registro de facturas (recibidas y emitidas), impuestos, subvenciones, donaciones y todos aquellos gastos e ingresos que afecten al funcionamiento de la Asociación. · 2. Gestión de impuestos trimestrales, anuales. · 3. Elaboración ...
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Director Financiero
hace 2 semanas
WEEWOO SL. Madrid, EspañaEl/la CFO desempeñará un papel crucial en la dirección financiera de nuestra empresa, proporcionando liderazgo y orientación para garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento a largo plazo. · Tareas · - Coordinación, supervisión y apoyo global a las operaciones financier ...
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Director Financiero
hace 2 semanas
WEEWOO SL. Madrid, EspañaEl/la CFO desempeñará un papel crucial en la dirección financiera de nuestra empresa, proporcionando liderazgo y orientación para garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento a largo plazo. · Tareas · - Coordinación, supervisión y apoyo global a las operaciones financier ...
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Jefe/a de Administración
hace 1 semana
Norte Joven Madrid, EspañaLa **Asociación Norte Joven**, constituida en 1985 por iniciativa civil de personas voluntarias, declarada de Utilidad Pública por el Consejo de Gobierno en diciembre de 1993, trabaja por la inclusión socio-educativa de jóvenes y adultos en dificultad, con el objetivo de lograr s ...
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Administrativo/a con SAP y Excel
hace 1 semana
Walters People Madrid, EspañaExcelente oportunidad laboral como Administrativo/a con SAP y Excel para una prestigiosa empresa internacional ubicada en Madrid (Zona Chamartín) · **Sobre la posición**: · Como Administrativo/a de la compañía su misión principal será garantizar los procesos de adquisición y comp ...
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Consultor Senior
hace 1 día
COSENTINO Madrid, EspañaMar 10, 2023- Madrid, ES**Qué estamos buscando**: · Como** Consultor Senior / Jefe de Proyecto SAP FI/CO **participarás en la estrategia y definición de los procesos financieros de la compañía en el departamento de Business Technologies, área de Procesos Financieros, dentro de un ...
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Administrativo Contable
hace 3 días
Parque Deportivo Somontes S.A. El Pardo-Madrid, EspañaBuscamos un administrativo/contable para formar parte de nuestro equipo de Administración. Su misión será el mantenimiento y actualización de información y documentos contables, así como la gestión administrativa diaria de la oficina. · Dentro de las funciones que deberá realizar ...
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Gestión de Proyectos
hace 2 semanas
Marlex San Fernando de Henares, EspañaDesde Marlex estamos colaborando con una importante empresa global líder del sector consultoría y tecnología y socia tecnológica de los negocios clave de sus clientes a nível mundial. Actualmente busca incorporar una figura de Gestión de proyectos, para el sector Portuario. · ¿Cu ...
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Gestión de Proyectos Sw/hw para Soluciones de
hace 1 semana
Experis España Alcobendas, EspañaEn Experis, compañía de ManpowerGroup, trabajamos seleccionando el mejor Talento tecnológico para conectarlo con todo tipo de organizaciones, desde grandes corporaciones hasta start ups. · Somos una compañía especializada en consultoría IT y en selección de profesionales del sect ...
Jefe de Tesorería - Madrid, España - Michael Page
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¿Dónde vas a trabajar?
Importante empresa constructora ubicada en Madrid.
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