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    Assistant Manager - España - Apex Group

    Apex Group
    Apex Group España

    hace 1 semana

    Default job background
    Descripción

    Assistant M anager – Fund Accounting

    Role Location: Valencia

    Employment Type: Full Time Permanent

    The Role & Key Responsibilities :

    Accounting

    • Maintaining accounting books of allocated portfolio of clients, review & validate financial statements/NAV calculations with minimal senior supervision;
    • Timely and accurate processing/reconciling of all fund transactions;
    • Assist in monitoring of the ongoing reporting process (e.g. investor, client and regulatory reporting);
    • Liquidity Management incl. invoice processing/ coordination, monitoring of capital movements etc.
    • Preparation and implementation of entity customer-specific procedures in relation to the administration and reporting requirements;

    Client relationship

    • Build relationship ownership and be one of the main contacts for clients' and investors' requests;
    • Participate in coordination with clients, auditors and external providers on a regular basis;

    Team

    • Guiding junior staff members on preparation of accounts and other tasks;
    • Overall assistance in team management & workload allocation;
    • Participate in ad hoc projects as and when the opportunity presents itself;

    Skills Required :

    • Degree in Accounting and Finance or similar;
    • Minimum 3 years of experience in the financial / alternative funds industry;
    • Good knowledge of alternative fund structures / asset classes (i.e. real estate, private equity, private debt);
    • Strong accounting knowledge of Private Equity/ Real Estate/ Private debt funds, Holding Companies, SPVs etc. (Lux GAAP / IFRS / NAV);
    • Experience in consolidation would be an advantage;
    • Extensive knowledge of Microsoft Office (especially Excel) ;
    • Fluent English is mandatory. Any other language would be an advantage.

    What you will get in return:

    • A genuinely unique opportunity to be part of an expanding large global business ;
    • Exposure to all aspects of the business, and cross-jurisdiction ;
    • Working with a strong and dynamic team ;
    • Training and development opportunities.

    Additional information :

    We are an equal opportunity employer and ensure that no applicant is subject to less favourable treatment on the grounds of gender, gender identity, marital status, race, colour, nationality, ethnicity, age, sexual orientation, socio-economic, responsibilities for dependants, physical or mental disability . Any hiring decision are made on the basis of skills, qualifications and experiences.

    We measure our success as a business, not only by delivering great products and services and continually increasing our assets under administration and market share, but also by how we positively impact people, society and the planet.

    For more information on our commitment to Corporate Social Responsibility (CSR) please visit

    If you are looking to take that next step in your career and are ready to work for a high performing organisation, alongside talented people who take pride in delivering great results, please submit your application (with your CV , cover letter and salary's expectations) to our dedicated email address:

    #J-18808-Ljbffr
  • ROSA CLARÁ GROUP

    Assistant Manager

    hace 1 día

    ROSA CLARÁ GROUP Madrid, España

    ¿Te sumas a un proyecto de crecimiento internacional del sector moda de alta costura? · Nuestra tienda de Rosa Clará quiere conocerte. · Seguimos creciendo y para afrontar los próximos retos el departamento necesita un/a Assistant Manager con ilusión por desarrollarse en un entor ...

  • La Casa de las Carcasas

    Assistant Manager

    hace 2 días

    La Casa de las Carcasas Madrid, España

    Moda, talento y clientes son las palabras que definen La Casa de las Carcasas. · Contamos con más de 4.500 personas de más de 60 nacionalidades entre nuestros equipos y con más de 600 tiendas repartidas por España, Portugal, Italia, Francia, México, Polonia, Rumanía y Chile. · No ...

  • TÜV SÜD

    Assistant Manager

    hace 1 día

    TÜV SÜD Madrid, España

    **Tasks** · - BUSCAMOS: · - Una persona con experiência de al menos dos años en puesto similar, para inmediata incorporación en un nuevo programa en el área comercial de posventa en importante empresa japonesa líder en el sector del automóvil. · - Asistirá al Responsable del Prog ...

  • PRIMARK

    Assistant Manager

    hace 4 días

    PRIMARK Madrid, España

    **Descripción del puesto**: · Buscamos un perfil con interés por el sector retail, dinámico y que pueda trabajar con autonomía e iniciativa. La finalidad del puesto es de apoyar al Store Manager (representando le si fuese necesario) a gestionar el funcionamiento diario de la tien ...

  • Lululemon

    Assistant Manager

    hace 1 día

    Lululemon Madrid, España

    Quiénes somos · lululemon es una innovadora marca de ropa deportiva para hacer yoga, correr, entrenar y practicar otros deportes. Somos muy exigentes en el desarrollo de tejidos técnicos y diseños funcionales, y creamos productos y experiências transformadoras para que la gente s ...

  • Primark España

    Assistant Manager

    hace 1 semana

    Primark España Madrid, España

    JOB ID: 109747BR · - Madrid - CC Xanadú, Madrid, España · - A tiempo completo · - Empleado fijo - Indefinido · - Buscamos un perfil con interés por el sector retail, dinámico y que pueda trabajar con autonomía e iniciativa. La finalidad del puesto es de apoyar al Store Manager (r ...

  • Page Personnel España

    Tax Manager Assistant

    hace 2 días

    Page Personnel España Madrid, España

    Asistencia en cuestiones fiscales (impuestos estatales, autonómicos, locales y municipales). · - Asistencia en cuestiones contables. · - Reporte directo al senior Tax Manager. · Tax Manager Assistant 1 -2 años exp.|Tax Manager Assistant 1 -2 años exp. · - Grado en Derecho, Contab ...

  • RETAIL TALENT GROUP

    Assistant Store Manager

    hace 2 días

    RETAIL TALENT GROUP Madrid, España

    Somos una consultoría de selección especializada en retail, wholesale & eCommerce que trabaja con las mejores empresas del sector. · Estamos colaborando con uno de nuestros clientes internacionales, una empresa muy fuerte del sector decoración y mueble premium, en la búsqueda de ...

  • Mace

    Assistant Sustainability Manager

    hace 5 días

    Mace Madrid, España

    La oportunidad · El departamento de sostenibilidad precisa cubrir un puesto de assistant sustainability manager en su oficina de Madrid. · Tus responsabilidades incluirán: · - Dar soporte técnico al departamento de sostenibilidad en las áreas de certificaciones en sellos de soste ...

  • American Vintage

    Assistant Store Manager

    hace 3 días

    American Vintage Madrid, España

    Permanent contract · - Full-time · - Junior Level · - No level of education required · - Assistant store manager / Responsable Adjoint · **¿Te apasiona la moda y quieres incorporarte a una empresa en pleno crecimiento?**: · **Mission**: · ¿Te apasiona la moda y quieres incorporar ...

  • Mace

    Assistant Sustainability Manager

    hace 20 horas

    Mace Madrid, España

    La oportunidad · El departamento de sostenibilidad precisa cubrir la posición de assistant sustainability manager en su oficina de Madrid. · Tus responsabilidades incluirán: · - Dar soporte técnico al departamento de sostenibilidad en las áreas de certificaciones en sellos de sos ...

  • Mace

    Assistant Sustainability Manager

    hace 1 semana

    Mace Madrid, España

    La oportunidad · El departamento de sostenibilidad precisa cubrir la posición de assistant sustainability manager en su oficina de Madrid. · Tus responsabilidades incluirán: · Dar soporte técnico al departamento de sostenibilidad en las áreas de certificaciones en sellos de soste ...

  • Sports Emotion

    Assistant Store Manager

    hace 1 semana

    Sports Emotion Madrid, España

    ¿Conoces **Fútbol Emotion**? · Comenzamos como Soloporteros en 2001 en Zaragoza. · Después de **más 20 años de trayectoria**, hemos conseguido ser líderes en la venta de material de fútbol en España **con más de 25 tiendas físicas a nível nacional** y ser uno de los e-commerce má ...

  • GRUPO LOGÍSTICO SUARDÍAZ SL.

    Line Manager Assistant

    hace 6 días

    GRUPO LOGÍSTICO SUARDÍAZ SL. Madrid, España

    **Descripción de la empresa**: · SUARDIAZ Group es un grupo líder de logística multimodal formado por más de 600 empleados en Europa, América y África. Ofrecemos a nuestros clientes soluciones integrales con más de 100 años de experiência · Nuestro liderazgo se base en tres valor ...

  • Experis

    Assistant Store Manager

    hace 20 horas

    Experis Madrid, España

    Desde** Manpower Professional Recruitment **buscamos un Assistant Store Manager en Barcelona con perfil comercial, experiência en gestión de personas, enfocado al cliente, con un alto nível de engagement en el proyecto para una importante empresa internacional de moda Premium. · ...

  • Scotta 1985

    Assistant Store Manager

    hace 20 horas

    Scotta 1985 Madrid, España

    Queremos incorporar a nuestro #ScottaSquad más personas alegres y apasionadas, que compartan nuestros valores y que quieran pertenecer a un equipo que es como una familia. · En Scotta 1985 buscamos un perfil de **Assistant Store Manager** para nuestras tiendas de la ciudad de Mad ...

  • Dr Martens

    Assistant Store Manager

    hace 4 días

    Dr Martens Madrid, España

    Estamos buscando a un **Assistant Store Manager** que sepa motivar e inspirar a nuestro equipo de la tienda de **Madrid**. · Tus principales funciones incluyen: · - Asistir al gerente en las operaciones diarias de la tienda, p. ej. apertura y cierre, contratación de personal, com ...

  • Kave Home

    Assistant Store Manager

    hace 1 semana

    Kave Home Madrid, España

    **KAVE HOME** es la marca de muebles y decoración de diseño dedicada a inspirar a gente única e inconformista. · Nuestro equipo internacional de +600 personas, tiene una clara misión: revolucionar el sector del mueble y la decoración apostando por el talento, la digitalización y ...

  • Courir Spain

    Assistant Store Manager

    hace 1 semana

    Courir Spain España

    Courir es líder en el mercado de las sneakers en Francia y la marca favorita de las mujeres. · Con más de 2000 empleados y 300 tiendas repartidas en todo el mundo, Courir te propone un ambicioso proyecto: hacer que las sneakers estén al alcance de todos. · ¿En qué consiste la ave ...

  • Mace

    Assistant Sustainability Manager

    hace 2 días

    Mace Madrid, España

    La oportunidad · El departamento de sostenibilidad precisa cubrir el puesto de Assistant Sustainability Manager en su oficina de Madrid. · Tus responsabilidades incluirán: · Prestar soporte técnico en estudios de Net Zero Carbon, descarbonización, certificaciones energéticas, aná ...