Beca en Contabilidad de Fondos - Madrid, España - CACEIS BANK SPAIN, S.A.U.

CACEIS BANK SPAIN, S.A.U.
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Empresa verificada
Madrid, España

hace 3 semanas

Isabel García

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter
Descripción

Misión principal de la posición:
asegurar la correcta contabilidad de operaciones, contabilidad de facturas, conciliaciones de efectivo y títulos y revisión de controles.


Funciones:

  • Cálculo del Valor Liquidativo (Nav Calculation), finalidad última de la actividad del Fund Accountant
  • Llevanza del control de los eventos que deben ser contabilizados en el fondo: operaciones de inversión (renta variable, renta fija, derivados...), operaciones financieras, contabilización de las operaciones de partícipes y control de la conciliación contable y bancaria
  • Comunicación directa con los clientes para solicitar información necesaria y resolver cuestiones de los mismos

Requisitos:


  • Posibilidad de poder firmar un convenio de prácticas con un centro educativo de al menos 6 meses de duración
  • Cursando grado o máster en ADE, Finanzas, Economía o similares
  • Valorable experiência en funciones similares en finanzas o contabilidad


  • Inglés B

  • Disponibilidad horaria de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes
  • Centro de trabajo: Parque Empresarial La Finca (Pozuelo de Alarcón). Disponibilidad de lanzaderas desde Madrid
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