San-operations Delivery Analyst Ii - Madrid, España - Santander

Santander

Empresa verificada

Madrid, España

hace 2 semanas

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter

Descripción

SAN-Operations Delivery Analyst II

Country:
Spain

WHAT YOU WILL BE DOING

SAM (Santander Asset Management) está buscando un/a B
ACK OFFICE FUND ADMIN ACC para nuestras oficinas en
MADRID.

POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD
Santander Asset Management es una estructura global con fuertes raíces locales en Europa y América Latina.

Con presencia en 11 países, contamos con activos por más de millones de euros* que trabajan para clientes institucionales, particulares e intermediarios como los bancos Santander en todas las geografías.

Nuestro conocimiento en América Latina nos convierte en verdaderos expertos en la región, lo que nos permite ofrecerle oportunidades únicas para invertir.

Nuestra filosofía consiste en gestionar nuestras inversiones para captar el máximo de ganancias, pero también para protegerlas de las pérdidas.

Ofrecemos una amplia gama de soluciones de inversión, desde fondos de inversión hasta activos ilíquidos, para dar respuestas adecuadas a sus necesidades.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO

En el área de soporte de BO se realizan tareas de supervisión de determinados aspectos contables que garantizan que el cálculo del vlaor liquidativo en los vehículos que se distribuyen se realiza de forma correcta.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

Fund Accounting España:

Soporte general al equipo de contabilidad
Contabilización de Operaciones de pasivo: gestión de errores, cuadre de participaciones, rentas aseguradas, provisiones matemáticas etc.
Cuadre de posición de Futuros, liquidacion pyg y pago de márgenes. #
Análisis de descubiertos.
Fusiones/movilizaciones etc.

Conciliación:

Supervisión conciliación realizada con el custodio tanto de efectivo como de títulos.
Mantenimiento de documentación tareas EMIR.EXPERIENCIA

Internas:
Dpto. de Gestión, de Riesgos, de Cumplimiento, de AAJJ, MO, otras áreas de BO.

Externas:
Deposiario, Contrapartidas,

EXPERIENCIA
Experiencía mínima de 5 años en puesto similar. Tanto en la operativa contable como en la de conciliación de BO.

EDUCACIÓN
Licenciatura /Grado Universitario en Económicas/ADE

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
Conocimientos básicos de mercados y productos financieros.

Conomiento medio/alto:
Análisis de Balance, Cuentas de Resultados y patrimonial.

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), SQL, PowerBI, Python

Nível Inglés:
Alto

Disponibilidad para viajar:
nacional