Back Office Fondos Inversión - Madrid, España - Page Personnel España
Descripción
Cálculo del valor liquidativo de fondos para reportar a depositaria:
Cálculos de patrimonios medios de fondos de inversión para facturar comisiones de gestión:- Validación diaria y liquidación de operaciones.
- Atender operativa diaria de fondos de inversión.
- Conocimiento básico de derivados, renta fija y renta variable.
- Gestión y resolución de las diferentes incidencias.
- Colaboración con resto de áreas operativas.
- Seguimiento de operaciones de suscripción y reembolso de partícipes.
- Seguimiento de incidencias y/o reclamaciones de partícipes.
- Se valorará conocimiento básico de Bloomberg.
- Mejora de los procesos internos para mejorar la calidad de nuestro servicio y reducir del riesgo operacional.
- Imprescindible: elevado nível de inglés (demostrable) y muy buen manejo de herramientas de Microsoft Office (indispensable), en especial Excel.
- Se encarga de coordinar y supervisar los planes operativos del área, proponer estrategias e identificar objetivos de mejora.
- Cotejo diario de ordenes en depositaria
- Conciliación diaria saldos depositaria y cuentas de fondos
- Revisar posiciones bloqueadas de pago
- Grado en ADE o similar.
- Experiência de 2 años en adelante desarrollando las funciones descritas.
- Manejo de Excel y Bloomberg.
- Valorable inglés.
Proyecto indefinido, compuesto de salario fijo y variable.
Importante gestora de fondos a nível nacional gestiona vacante de Back Office de Fondos de Inversión para incorporarse en sus oficinas de Madrid Centro.
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