Data Management Specialist M/F - Barcelona, España - Amundi

Descripción

Buscamos incorporar una persona dentro del equipo de Data Management en Sabadell Asset Management.

Sus funciones se centrarán en actualizar y verificar los datos de mercado de los activos de las carteras administradas por Sabadell AM con el objetivo de proporcionar la información correcta al equipo de Fund Administration y garantizar un cálculo correcto del NAV.

Capturar e informar los precios diarios de los activos en el sistema siendo la fuente principal de precios la plataforma Bloomberg a través de sus terminales disponibles.

• Revisar la actualización de los activos y verificar los precios descargados de Bloomberg y otras fuentes para proporcionar una información y valoración correcta a Fund Administration.
• Verificar las acciones corporativas o cualquier cambio que pueda afectar a las cotizaciones y a los valores liquidativos de la cartera con el fin de garantizar el correcto cálculo del NAV.
• Coordinar y analizar con otros departamentos posibles incidencias, aportando soluciones inmediatas para mitigar el posible impacto y riesgo operacional.
• Realizar controles diarios, semanales y mensuales para asegurar que no haya errores en los datos de los activos administrados.

Adicionalmente también será responsable de:

• Planificar tareas a nivel de instrumento para evitar procesos manuales al equipo de Fund Administration, así como para mitigar el riesgo operacional en las carteras.
• Gestionar solicitudes o dudas de otros departamentos internos, clientes externos y equipos de auditoría.
• Realizar controles para verificar que la información manual sea correcta.

Position location Candidate criteria Minimal education level Academic qualification / Speciality

• Licenciatura en Económicas/ADE
• Capaz de trabajar en equipo, compartir ideas y aprender de los demás
• Capacidad para trabajar bajo presión con plazos ajustados y rigor
• Capacidad analítica y de comunicación
• Conocimientos contables
• Usuario avanzado de Microsoft Excel y Access
• Se valorarán conocimientos de Bloomberg

Español bilingüe, inglés fluido.