Contable de Fondos - Madrid, España - CACEIS FUND ADMINISTRATION SUCURSAL EN ESPAÑA

Descripción

• Cálculo del Valor Liquidativo (Nav Calculation), finalidad última de la actividad del Fund Accountant.
• Llevanza del control de los eventos que deben ser contabilizados en el fondo: operaciones de inversión (renta variable, renta fija, derivados...), operaciones financieras, contabilización de las operaciones de partícipes y control de la conciliación contable y bancaria
• Comunicación directa con los clientes para solicitar información necesaria y resolver cuestiones de los mismos

• Monitorización de la entrada de instrucciones de las distintas líneas de negocio en términos de validaciones técnicas y de calidad del dato.
• Identificación de incidencias y comunicación con las áreas. Seguimiento de la resolución.
• Ejecución de controles que aseguren la calidad del proceso, atención a clientes internos y externos, resolución de consultas e incidencias.
• Identificación de mejoras e implementación de medidas que mejoren los procesos.