- Supervisión y control diario de la posición de tesorería.
- Elaboración y seguimiento de previsiones de cash flow a corto, medio y largo plazo.
- Gestión y optimización de pagos y cobros.
- Negociación y relación directa con entidades financieras.
- Análisis y seguimiento de tasas de interés, costes financieros y condiciones bancarias.
- Gestión de pólizas de crédito, préstamos, confirming y otros instrumentos financieros.
- Control del endeudamiento y planificación financiera.
- Registro y supervisión contable de operaciones financieras
- Conciliaciones bancarias complejas.
- Apoyo en cierres mensuales, trimestrales y anuales.
- Preparación de informes financieros para dirección.
- Análisis de desviaciones y propuesta de mejoras.
- Coordinación y supervisión de la preparación de impuestos (IVA, IS, retenciones, etc.).
- Interlocución con asesoría fiscal, auditores y entidades externas.
- Garantía de cumplimiento normativo financiero.
- Control documental y soporte en auditorías.
- Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar.
- Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares, con responsabilidad directa sobre tesorería.
- Conocimiento sólido en:
- Contrato indefinido.
- Jornada completa.
- Salario bruto anual entre € y €, en función de experiencia y perfil. xiphteb
- Proyecto estable con proyección de crecimiento.
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Técnico/a Contable Senior – Especialista en Tesorería · Buscamos incorporar un/a Técnico/a Contable Senior especializado/a en Tesorería para reforzar nuestro departamento financiero. · Se trata de una posición clave dentro del área económica, con impacto directo en la planificaci ...
Madrid 28.000 € - 32.000 € (EUR)hace 4 días
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Técnico/a Contable Senior – Especialista en Tesorería · Buscamos incorporar un/a Técnico/a Contable Senior especializado/a en Tesorería para reforzar nuestro departamento financiero. · Se trata de una posición clave dentro del área económica, con impacto directo en la planificaci ...
Madrid 28.000 € - 32.000 € (EUR)hace 1 semana
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Técnico/a Contable Senior – Especialista en Tesorería · Buscamos incorporar un/a Técnico/a Contable Senior especializado/a en Tesorería para reforzar nuestro departamento financiero. · Se trata de una posición clave dentro del área económica, con impacto directo en la planificaci ...
Madrid, Community of Madrid 26.000 € - 52.000 € (EUR) por añohace 1 semana
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Actualmente estamos seleccionando una persona que se incorpore a nuestro equipo como Técnico de Tesorería. · Tu principal misión será la de participar en el seguimiento del flujo de caja, así como llevar un control de las cuentas de Tesorería. · ...
Madridhace 1 mes
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Alsea busca a un especialista en tesorería para participar en el seguimiento del flujo de caja y llevar un control de las cuentas de Tesorería. · Desarrollo, formación y crecimiento dentro de la empresa. · Pertenecer a una empresa líder de restauración organizada a nivel internac ...
Madrid, Community of Madridhace 2 meses
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Somos una gran empresa con alma de start-up. · ...
Madrid, Madrid provinciahace 1 mes
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Gestagua (perteneciente al Grupo SAUR) se encarga de la gestión del Ciclo integral del Agua en su totalidad o en alguna de sus fases. · Presente en España desde 1986, en la actualidad, Gestagua atiende a más de medio millón de ciudadanos, en más de medio centenar de municipios. · ...
Madrid 35.000 € - 40.000 € (EUR)hace 5 días
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Gestagua (perteneciente al Grupo SAUR) se encarga de la gestión del Ciclo integral del Agua en su totalidad o en alguna de sus fases. · Presente en España desde 1986, en la actualidad, Gestagua atiende a más de medio millón de ciudadanos, en más de medio centenar de municipios. · ...
Madrid, Community of Madridhace 5 días
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Somos una gran empresa con alma de start-up. Nos organizamos por unidades de conocimiento expertas que colaboran entre sí. · Validar la correcta contabilización de caja, bancos, deuda y derivados bajo IFRS y normativa local · Consolidar y analizar posiciones de liquidez internaci ...
Madridhace 1 mes
- Trabajar en empresa Trabajo a distancia
Puestos vacantes: Especialista Tesorería (9377)
Solo para miembros registrados
Somos una gran empresa con alma de start-up. Nos organizamos por unidades de conocimiento expertas que colaboran entre sí. · Trabajamos en equipo y aprendemos los unos de los otros. · ...
Madrid, Community of Madridhace 1 mes
- Trabajar en empresa
Especialista junior en tesorería, riesgos y back office bancario
Solo para miembros registrados
Se busca profesional para el área de tesorería bancaria con formación reciente en Finanzas o afines. · ...
Madrid, Madrid provinciahace 1 mes
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Buscamos a un técnico/a contable general senior para nuestra Dirección Financiera en STEF España. · Gestionar el ciclo contable completo, incluyendo registro y revisión de operaciones contables. · Cerrar mensualmente, trimestralmente y anualmente cumpliendo plazos y estándares co ...
Torrejón de Ardoz, Madrid provinciahace 1 mes
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Se busca Técnico/a Contable General senior para garantizar la precisión, integridad y puntualidad de la información financiera. · Registrar y revisar operaciones contables asegurando su correcta imputación según IFRS y normativa local. · Realizar conciliaciones contables y anális ...
Torrejón de Ardozhace 1 mes
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Debido a nuestro constante crecimiento estamos buscando un · Especialista en Contabilidad · . · Tus funciones serán: contabilización de facturas, conciliación de cuentas bancarias y elaboración de informes. · ...
Salamanca, Castilla and Leonhace 2 semanas
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En Biton seguimos creciendo y buscamos incorporar un/a Consultor/a Implementador/a de TMS Kyriba para unirse a nuestro equipo de especialistas en Tesorería y Transformación Financiera. · ...
Madridhace 1 mes
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Se busca gestor contable junior con experiencia en finanzas y contabilidad para apoyar en la facturación, conciliaciones bancarias y tesorería. · ...
Madridhace 1 mes
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Nos encontramos en la búsqueda de un Especialista de Operaciones, para reconocida Firma Internacional de Inversión y Asset Management basada en Madrid. · Responsabilidades · La persona se integrará dentro del equipo de Operaciones de Fondos de Renta Fija de la gestora de fondos. ...
Madrid 19.000 € - 28.000 € (EUR) por añohace 1 semana
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Se busca Consultor/a Implementador/a TMS Kyriba para unirse al equipo en Madrid. La persona seleccionada participará activamente en proyectos de implantación y evolución de soluciones TMS acompañando a los clientes en su transformación de Tesorería desde principio a fin. · ...
Madrid, Community of Madridhace 1 mes
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Somos especialistas en hipotecas residenciales y comerciales, buscamos un/a Gestor/a Contable Junior que forme parte del equipo de contabilidad apoyando en la gestión de la facturación. · ...
Madrid, Community of Madridhace 1 mes
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Como Especialista Administrativo serás responsable de gestionar tareas administrativas clave asegurando el correcto funcionamiento de los procedimientos internos. · Fuertes aptitudes en comunicación y relaciones efectivas con clientes y colegas. · ...
Madridhace 1 mes
- Trabajar en empresa
Personal Técnico Especialista en Relación con Inversores y Emisiones Mayoristas
Solo para miembros registrados
Personal Técnico Especialista en Relación con Inversores y Emisiones Mayoristas · En Banco de Crédito Cooperativo (BCC), necesitamos incorporar a una persona en la oficina de Relaciones con Inversores en la Dirección General Financiera · ¿Qué necesitamos de ti? · Grado en Econom ...
Madridhace 1 semana
Especialista en tesorería - Coslada - Amigo Tours
Descripción
Técnico/a Contable Senior – Especialista en Tesorería
La descripción completa del puesto cubre todas las habilidades asociadas, la experiencia previa y cualquier cualificación que se espera que tengan los solicitantes.Buscamos incorporar un/a Técnico/a Contable Senior especializado/a en Tesorería para reforzar nuestro departamento financiero.Se trata de una posición clave dentro del área económica, con impacto directo en la planificación financiera, control de liquidez y optimización de costes financieros.Misión del puestoAsegurar una gestión eficiente de la tesorería, optimizando recursos financieros, controlando el coste de la deuda y garantizando el cumplimiento contable y fiscal de la compañía.Funciones principalesGestión avanzada de Tesorería
Contabilidad y Reporting
Fiscalidad y Administración
Perfil requerido
Gestión estratégica de tesorería.Instrumentos financieros y tipos de interés.Fiscalidad empresarial.Normativa contable.· Nivel avanzado de Excel.· Experiencia trabajando con ERP financieros.· Perfil analítico, resolutivo y con alta orientación al detalle.· Capacidad de interlocución con bancos y asesores externos.· Se valorará experiencia en entornos dinámicos o en empresas en crecimiento.Imprescindible: · Nivel medio-alto de inglés (mínimo B2)Condiciones
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Especialista en tesorería
Solo para miembros registrados Madrid
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Especialista en tesorería
Solo para miembros registrados Madrid
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Especialista en tesorería
Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid
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Especialista en tesorería
Solo para miembros registrados Madrid
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Especialista en tesorería
Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid
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Especialista Tesorería
Solo para miembros registrados Madrid, Madrid provincia
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Especialista en Contabilidad y Tesorería
Solo para miembros registrados Madrid
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Especialista en Contabilidad y Tesorería
Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid
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Puestos vacantes: Especialista Tesorería (9377)
Solo para miembros registrados Madrid
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Puestos vacantes: Especialista Tesorería (9377)
Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid
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Especialista junior en tesorería, riesgos y back office bancario
Solo para miembros registrados Madrid, Madrid provincia
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tecnico/a contable general senior
Solo para miembros registrados Torrejón de Ardoz, Madrid provincia
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tecnico/a contable general senior
Solo para miembros registrados Torrejón de Ardoz
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Contable
Solo para miembros registrados Salamanca, Castilla and Leon
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Implementation Consultant TMS Kyriba
Solo para miembros registrados Madrid
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Gestor Contable
Solo para miembros registrados Madrid
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Especialista de operaciones
Solo para miembros registrados Madrid
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Implementation Consultant TMS Kyriba
Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid
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Gestor Contable
Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid
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Especialista administrativo
Solo para miembros registrados Madrid
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Personal Técnico Especialista en Relación con Inversores y Emisiones Mayoristas
Solo para miembros registrados Madrid