Responsable Tesorería - Barcelona, España - Nortempo

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Empresa verificada
Barcelona, España

hace 2 semanas

Isabel García

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter
Descripción
Desde NORTEMPO - NT. SELECCIÓN, departamento especializado en perfiles profesionales, nos encontramos en búsqueda de UN/A RESPONSABLE DE TESORERÍA para una empresa internacional.


FUNCIONES:

  • Supervisar y controlar la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa.
  • Planificar y efectuar los cobros y pagos.
  • Negociar con entidades financieras la obtención de líneas de descuento, crédito y colocación de excedentes de tesorería.
  • Realizar informes de la situación de tesorería para la toma de decisiones de la Dirección Financiera y la Dirección General.
  • Gestión del riesgo de tipo de cambio en los pagos y cobros internacionales, gestión de divisas.
  • Ejecución y contabilización de las transacciones bancarias diarias: remesas de cobros a clientes, remesas de pagos mediante transferencia a proveedores, confirming, factoring, cartas de crédito, etc.
  • Control y planificación de la liquidez, informes de posición diaria, de deuda e informes bancarios, responsable de custodiar el efectivo de caja y la documentación de la tesorería.
  • Predicciones de necesidades de liquidez en el futuro de la empresa (necesidades y excedentes).
  • Procesos de mejora en la función de tesorería. Procesos de automatización. Conocimiento de soluciones existentes en el mercado para el apoyo en la implantación de nuevas herramientas en el contexto de la implantación de sistemas a nível corporativo. Buscamos un perfil analítico/a, proactivo/a, ordenado/a, autónomo, con alto grado de responsabilidad, discreto/a y orientado a la resolución de problemas. Con conocimientos de la aplicación informática ERP Navision, orientación al cliente y al detalle, habilidades de negociación y autonomía y planificación.

Imprescindible

  • Licenciatura/Grado en ADE/Economía o Diplomatura en Empresariales.
  • Conocimientos en técnicas de Cash Management, gestión del circulante, instrumentos y productos del mercado financiero.
  • Inglés avanzado. #tumueveselmundo

Experiência mínima:


  • Al menos 3 años

Se valorará

  • Se valorará positivamente Máster y/o Postgrado de especialización
**Se ofrece
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