Ana María Hidalgo Ariza

Administrativa polivalente, en posesión del título universitario de Diplomada en Relaciones Laborales y amplia formación contable y administrativa, con experiencia laboral de más de ocho años, y capacidad para aprender fácilmente y aplicar mis conocimientos al ámbito profesional. Capaz de trabajar en equipo y de forma independiente, según las necesidades.

Gestiona DSI, S.L- Madrid (09/2018-06/2021).

Administrativo contable de Tesorería.

• Descargar movimientos diarios y reportar al área correspondiente diversos informes (seguimiento de pagos a proveedores y cobros de clientes, actualizar vencimientos...).
• Contabilidad y conciliación cuentas bancarias.
• Emisión de pagos y realización de traspasos entre cuentas (remesas de pagos mediante transferencias y confirming, pagos de nóminas, liquidaciones de embargos...).
• Gestión de garantías para licitación y ejecución, principalmente mediante seguros de caución (petición, depósito, registro, archivo y cancelación).
• Gestión de los diversos seguros de la empresa (RC, flota, de accidentes...)
• Apoyo a otros Departamentos, elaboración de informes varios y preparación de documentación (certificados AEAT, SS...).
• Facturación de clientes y facturación cruzada entre Empresas del grupo.
• Recibo y archivo de documentación.

Dinero por tu Móvil, S.L – Madrid (03/2017-06/2017)

Administrativo (sustitución).

• Revisión y reporting de movimientos y saldos bancarios.
• Facturas proformas.
• Facturación de clientes, nacionales e internacionales. Registro de facturas emitidas.
• Control de pagos y cobros.
• Reclamación de cobros pendientes.
• Gestión de envíos y recogidas, nacionales e internacionales. Asegurar mercancía. Control de stock.
• Registro de facturas recibidas.
• Gestión de bases de datos de clientes y proveedores (certificado de revendedor-ISP, consultar alta VIES)
• Trato con clientes.
• Autofacturas.
• Descargas, gestión, facturación y registro de ventas de plataformas ecommerce y MarketPlace (Amazon, Back Market, eBay, Fnac, Groupon)

Productos Mercedes, S.L – Madrid (07/2011-07/2011)

Administrativo (sustitución).

• Hojas de carga de los comerciales. Entrada/salida de mercancía.
• Verificación documentación reportada.
• Gestión de Base de Datos.
• Cerrar y liquidar rutas en ERP propio.
• Elaboración de informes comerciales en Excel: Seguimiento de ventas, Liquidación diaria/ mensual, Seguimiento de no ventas, Hoja de control: visitas enrutadas, ventas, plantones, aplazadas, contratos financiados…Reporting.
• Otras tareas administrativas de apoyo al departamento.

Neinver, S.A -Madrid (12/2007-05/2009)

Administrativo contable de Tesorería.

• Análisis de los saldos diarios de las cuentas bancarias.
• Previsión de pagos y cobros.
• Realización de pagos.
• Conciliaciones bancarias.
• Inversión semanal.
• Prestamos entre empresas del mismo grupo.
• Contabilización Tesorería.
• Relación directa con los bancos. Ingresos de cheques y pagarés.
• Elaboración de informes varios.
• Otras tareas administrativas de apoyo al departamento.

Raylu Soldadura, S.L – Córdoba (10/2003- 10/2007)

Administrativo.

• Control y gestión de albaranes. Presupuestos.
• Facturación de Clientes (y facturas proformas). Control de cobros.
• Gestión y realización de ofertas y presupuestos a clientes.
• Cobros. Generación de remesas de recibos. Contabilización cobros según vencimiento y forma de pago. Recobros.
• Realización Pedidos a Proveedores.
• Conformación y contabilización de las facturas de Proveedores. Control de pagos.
• Pagos. Emisión de documentos de pago. Contabilización de pagos según vencimiento y forma de pago.
• Atención telefónica y presencial, y resolución de incidencias, a Clientes y Proveedores.
• Relación directa con los bancos (ingresos de cheques y pagarés...)
• Gestión de Tesorería. Control y seguimiento de los movimientos bancarios/de caja. Conciliación de bancos y caja.
• Control de stock, altas/bajas de referencias, devoluciones, salidas de material. Gestión informática de envío/recepción de pedidos . Revisión de inventario física en informática.
• Procesar y registrar información mediante actualización de Base de Datos (Clientes, Proveedores, Artículos…).
• Generación de reportes.