Fin Risk Adv Senior Bcn - l'Hospitalet de Llobregat, España - KPMG Asesores Barcelona

KPMG Asesores Barcelona
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Empresa verificada
l'Hospitalet de Llobregat, España

hace 2 semanas

Isabel García

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter
Descripción
Fin Risk Adv Senior BCN


Ubicación:
Barcelona L'Hospitalet de Llob, ES, 08908
Fecha:29 ago. 2023Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad.


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¿Qué podrás hacer?- Control de operaciones realizadas por los gestores (operaciones de compra y venta de instrumentos de renta fija, renta variable, derivados, divisas)

  • Llevanza del control de los eventos que deben ser contabilizados en el fondo: operaciones financieras obligatorias y voluntarias de los instrumentos integrados en la cartera del fondo
  • Contabilización de las operaciones de partícipes y accionistas: suscripciones, reembolsos, traspasos internos y externos.
  • Conciliación de las posiciones de liquidez del fondo, depósitos de valores (instrumentos financieros de renta fija, renta variable y derivados)
  • Cálculo y revisión del valor liquidativo diario
  • Conciliación de los saldos y operaciones de partícipes/ accionistas
  • Revisión diaria de asientos contables y revisión mensual de balances
  • Conciliación de comisiones de gestión y depositaria devengadas por los fondos y la sociedad gestora y depositario
  • Cálculo y revisión de tasas mensuales CNMV y otros gastos (auditoría, etc.)
  • Apoyo en el envío de informes a organismos oficiales reguladores

¿Qué necesitas saber?

  • Experiência de al menos dos años en las funciones descritas.
  • Formación: Doble Grado en Económicas (o similar) y Derecho
  • Conocimientos en administración y contabilidad de fondos de inversión (registro y revisión de operaciones del fondo, conciliaciones de efectivo y títulos, plan contable fondos de inversión de acuerdo con Circular 3/2008, de 11 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las instituciones de inversión colectiva)c
  • Idiomas: nível avanzado de inglés.

Nuestros pilares:

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Come as you are: Valoramos la diversidad porque sabemos que nuestras distintas experiências y perspectivas nos enriquecen e impulsan la innovación.
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Thrive with us: Formamos un equipo basado en el apoyo mutuo, en el que todas las personas puedan dar lo mejor de sí y crecer en igualdad de oportunidades.
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Do work that matters: Creamos oportunidades y bienestar en un mundo cada vez más complejo, al aportar un valor diferencial para nuestros clientes y las comunidades en las que estamos presentes.
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Make your mark: Somos reconocidos por el valor de nuestras aportaciones, el impacto de nuestras ideas y nuestro liderazgo. Todos podemos marcar la diferencia.
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Learn for a lifetime: Trabajamos con los mejores profesionales y aplicamos nuevas prácticas en entornos tecnológicos emergentes para favorecer un aprendizaje individualizado y continuo.




¿Qué valor añadido te podemos aportar?

  • Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina
  • Oportunidades internacionales y red de contactos global
  • Formación continua y plan de carrera a tu medida
  • Salario competitivo y plan de remuneración flexible
  • 31 días laborables de vacaciones
  • La tarde de tu cumpleaños libre
  • Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo
  • Acceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones
  • Los beneficios pueden variar para programas de becas y/o prácticas


Nuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social.

Y es que cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.
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