Treasury Assistant - Castellbisbal, España - CELSA GROUP

CELSA GROUP

Empresa verificada

Castellbisbal, España

hace 3 semanas

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter

Descripción

CELSA Group es una de las multinacionales europeas líderes en productos largos de acero, el más diversificado e integrado verticalmente.

Actualmente opera en 11 países y cuenta con seis grandes grupos empresariales con acerías, trenes de laminación, plantas transformadoras, empresas de distribución, servicio y recicladoras.

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Estamos buscando incorporar a un/a
Técnico/a de Tesorería. La vacante es en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en
Castellbisbal (Barcelona).

Tus funciones serán:

Informe de saldos bancarios
Contabilización de extractos bancarios
Realización y contabilización de todo tipo de cobros y pagos nacionales y extranjeros (transferencias, pagarés ), así como de sus financiaciones
Realización de reportings (tesorerías diarias, líneas, clientes, proveedores, base de datos de líneas )
Realización de la previsión de pagos diarios
Análisis de gastos financieros
Archivo general, recepción de certificados y correo diarios
Otras funciones: colaboración, implantación TQM y auditoría externa
Consolidación diaria de los ficheros de ocupación de líneas del grupo
Consolidación mensual del fichero de la BBDD de líneas del grupo, saldos clientes y proveedores
Soporte en la auditoría trimestral IPA (Informe de Proporcionalidad)
Preparación de la información necesaria para la realización de las previsiones de tesorería, tanto diarias como mensuales, así como los distintos reportings diarios y mensuales (seguimiento, liquidity, clientes/proveedores )

Perfil que requerimos: